鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/05/03 105/04/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097中國信託台灣優勢基金 12.39000 12.49000 -0.10000 -0.80064中國信託全球固定收益組合基金 14.42030 14.41570 0.00460 0.03191中國信託全球股票入息基金-配息型 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150中國信託全球股票入息基金-累積型 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.06700 10.06290 0.00410 0.04074中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.69740 8.69400 0.00340 0.03911中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.40870 10.43710 -0.02840 -0.27211中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.72410 9.75060 -0.02650 -0.27178中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.22000 10.24050 -0.02050 -0.20019中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.17840 10.19880 -0.02040 -0.20002中國信託華盈貨幣市場基金 10.89540 10.89500 0.00040 0.00367中國信託精穩基金 13.57940 13.66630 -0.08690 -0.63587元大2001基金 51.04000 51.27000 -0.23000 -0.44861元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58900 10.58820 0.00080 0.00756元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87200 10.87630 -0.00430 -0.03954元大上證50基金 26.17000 25.92000 0.25000 0.96451元大大中華TMT基金-人民幣 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000元大大中華TMT基金-新台幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000元大大中華價值指數基金-人民幣 9.73000 9.85000 -0.12000 -1.21827元大大中華價值指數基金-美元 9.66300 9.78700 -0.12400 -1.26699元大大中華價值指數基金-新台幣 13.65400 13.82900 -0.17500 -1.26546元大中國平?基金-人民幣 2.71000 2.71000 0.00000 0.00000元大中國平?基金-新台幣 13.43000 13.47000 -0.04000 -0.29696元大中國高收益點心債券基金 11.20440 11.20730 -0.00290 -0.02588元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29000 10.28630 0.00370 0.03597元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92680 9.92330 0.00350 0.03527元大中國機會債券基金-新台幣 10.53620 10.53770 -0.00150 -0.01423元大巴西指數基金 4.81400 4.77800 0.03600 0.75345元大巴菲特基金 22.84000 23.04000 -0.20000 -0.86806元大台商收成基金 19.54000 19.81000 -0.27000 -1.36295元大台灣50單日反向1倍基金 19.48000 19.37000 0.11000 0.56789元大台灣50單日正向2倍基金 18.09000 18.43000 -0.34000 -1.84482元大台灣中型100基金 23.90000 24.11000 -0.21000 -0.87101元大台灣加權股價指數基金 17.54900 17.71600 -0.16700 -0.94265元大台灣卓越50基金 60.88000 61.68000 -0.80000 -1.29702元大台灣金融基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974元大台灣高股息基金 21.21000 21.51000 -0.30000 -1.39470元大台灣電子科技基金 25.77000 26.10000 -0.33000 -1.26437元大全球ETF成長組合基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940元大全球ETF穩健組合基金 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.52000 7.51000 0.01000 0.13316元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.90000 0.01000 0.16949元大全球股票入息基金-美元配息 9.09700 9.17100 -0.07400 -0.80689元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.16310 10.16410 -0.00100 -0.00984元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.16310 10.16410 -0.00100 -0.00984元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.94390 9.94430 -0.00040 -0.00402元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.94400 9.94440 -0.00040 -0.00402元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28550 8.27170 0.01380 0.16683元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05680 6.04670 0.01010 0.16703元大全球新興市場精選組合基金 11.96000 11.99000 -0.03000 -0.25021元大全球農業商機基金 16.10000 16.06000 0.04000 0.24907元大全球滿意入息基金-不配息型 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000元大全球滿意入息基金-配息型 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174元大印尼指數基金 8.50100 8.54400 -0.04300 -0.50328元大印度指數基金 8.38400 8.39900 -0.01500 -0.17859元大印度基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000元大多多基金 15.42000 15.47000 -0.05000 -0.32321元大多福基金 49.37000 49.56000 -0.19000 -0.38337元大亞太成長基金 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38580 9.41250 -0.02670 -0.28367元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.33000 8.35370 -0.02370 -0.28371元大卓越基金 38.38000 38.70000 -0.32000 -0.82687元大店頭基金 7.18000 7.18000 0.00000 0.00000元大泛歐成長基金 8.77000 8.86000 -0.09000 -1.01580元大美元貨幣市場基金-美元 10.00330 10.00300 0.00030 0.00300元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.77840 9.80130 -0.02290 -0.23364元大高科技基金 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698元大得利貨幣市場基金 16.12090 16.12040 0.00050 0.00310元大得寶貨幣市場基金 11.88680 11.88650 0.00030 0.00252元大富櫃50基金 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397元大華夏中小基金 6.72000 6.71000 0.01000 0.14903元大新中國基金-人民幣 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978元大新中國基金-美元 9.02600 9.05400 -0.02800 -0.30926元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780元大新主流基金 18.80000 18.93000 -0.13000 -0.68674元大新興市場ESG策略基金 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.32700 11.37090 -0.04390 -0.38607元大新興印尼機會債券基金-美金 11.16930 11.21870 -0.04940 -0.44034元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.19300 11.24180 -0.04880 -0.43409元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.02090 11.06900 -0.04810 -0.43455元大新興亞洲基金 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286元大經貿基金 28.21000 28.19000 0.02000 0.07095元大萬泰貨幣市場基金 14.98430 14.98380 0.00050 0.00334元大滬深300單日反向1倍基金 19.18000 19.40000 -0.22000 -1.13402元大滬深300單日正向2倍基金 11.21000 11.01000 0.20000 1.81653元大精準中小基金 17.96000 17.93000 0.03000 0.16732元大摩臺基金 28.38000 28.74000 -0.36000 -1.25261元大標普500基金 19.81000 19.94000 -0.13000 -0.65196元大標普500單日反向1倍基金 19.46000 19.34000 0.12000 0.62048元大標普500單日正向2倍基金 20.00000 20.28000 -0.28000 -1.38067元大標智滬深300基金 16.11000 16.04000 0.07000 0.43641元大績效基金 35.63000 35.84000 -0.21000 -0.58594日盛MIT主流基金 12.40000 12.49000 -0.09000 -0.72058日盛上選基金 20.23000 20.31000 -0.08000 -0.39389日盛小而美基金 17.01000 17.11000 -0.10000 -0.58445日盛中國內需動力基金 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.74900 10.74750 0.00150 0.01396日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24160 10.24020 0.00140 0.01367日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.71870 10.71720 0.00150 0.01400日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25400 10.25260 0.00140 0.01366日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56190 10.56030 0.00160 0.01515日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07110 10.06960 0.00150 0.01490日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31750 10.31700 0.00050 0.00485日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89890 9.89880 0.00010 0.00101日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.03680 10.03620 0.00060 0.00598日盛日盛基金 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291日盛全球抗暖化基金 8.25000 8.33000 -0.08000 -0.96038日盛全球新興債券基金A 10.78720 10.78130 0.00590 0.05472日盛全球新興債券基金B 9.44710 9.44190 0.00520 0.05507日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39940 2.39770 0.00170 0.07090日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93510 1.93370 0.00140 0.07240日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37260 0.37230 0.00030 0.08058日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30130 0.30110 0.00020 0.06642日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.31350 12.30510 0.00840 0.06826日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.85390 9.84720 0.00670 0.06804日盛亞洲機會基金 5.65000 5.67000 -0.02000 -0.35273日盛金緻招牌組合基金 9.99310 9.97850 0.01460 0.14631日盛首選基金 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038日盛高科技基金 11.34000 11.39000 -0.05000 -0.43898日盛貨幣市場基金 14.64160 14.64100 0.00060 0.00410日盛新台商基金 26.50000 26.65000 -0.15000 -0.56285日盛精選五虎基金 27.60000 27.70000 -0.10000 -0.36101台新1699貨幣市場基金 13.37380 13.37330 0.00050 0.00374台新2000高科技基金 22.81000 23.08000 -0.27000 -1.16984台新大眾貨幣市場基金 14.04420 14.04370 0.00050 0.00356台新中國通基金 32.13000 32.35000 -0.22000 -0.68006台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.56850 10.56780 0.00070 0.00662台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.65200 12.61300 0.03900 0.30920台新中國精選中小基金 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110台新主流基金 16.18000 16.29000 -0.11000 -0.67526台新北美收益資產證券化基金(A) 19.67000 19.79000 -0.12000 -0.60637台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61140 0.61530 -0.00390 -0.63384台新北美收益資產證券化基金(B) 16.66000 16.77000 -0.11000 -0.65593台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.51870 0.52200 -0.00330 -0.63218台新台灣中小基金 26.37000 26.58000 -0.21000 -0.79007台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.39500 10.40490 -0.00990 -0.09515台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.23530 10.24250 -0.00720 -0.07030台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.44190 10.44930 -0.00740 -0.07082台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000台新印度基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000台新亞美短期債券基金 10.86130 10.86640 -0.00510 -0.04693台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.50030 9.49270 0.00760 0.08006台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.29740 0.29720 0.00020 0.06729台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.66580 11.65650 0.00930 0.07978台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.36060 0.36040 0.00020 0.05549台新真吉利貨幣市場基金 11.00770 11.00740 0.00030 0.00273台新高股息平衡基金 24.60980 24.78000 -0.17020 -0.68684台新新興市場債券基金(A類型) 10.44800 10.44110 0.00690 0.06608台新新興市場債券基金(B類型) 8.85970 8.85380 0.00590 0.06664台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.37000 5.37000 0.00000 0.00000台新羅傑斯環球資源指數基金 9.66400 9.66800 -0.00400 -0.04137未來資產台灣新趨勢基金 12.59000 12.67000 -0.08000 -0.63141未來資產全球大消費基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000未來資產亞太不動產證券化基金A 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798未來資產亞太不動產證券化基金B 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524未來資產亞洲高收益債券基金A 11.96960 11.97030 -0.00070 -0.00585未來資產亞洲高收益債券基金B 10.79340 10.79410 -0.00070 -0.00649未來資產亞洲新富基金 15.33000 15.38000 -0.05000 -0.32510未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47520 12.47480 0.00040 0.00321未來資產阿波羅基金 7.81000 7.83000 -0.02000 -0.25543未來資產新興市場債券基金A 9.23740 9.23480 0.00260 0.02815未來資產新興市場債券基金B 8.08390 8.08160 0.00230 0.02846未來資產閣來寶全球組合基金 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30890 10.30840 0.00050 0.00485永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24730 10.24890 -0.00160 -0.01561永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83220 9.83710 -0.00490 -0.04981永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.16850 10.17360 -0.00510 -0.05013永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.25180 9.25870 -0.00690 -0.07452永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59640 9.60360 -0.00720 -0.07497永豐大中華基金 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860永豐中小基金 35.91000 35.96000 -0.05000 -0.13904永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00630 2.00660 -0.00030 -0.01495永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33350 2.33390 -0.00040 -0.01714永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.12740 10.13120 -0.00380 -0.03751永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.43720 11.44160 -0.00440 -0.03846永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.23000 3.24000 -0.01000 -0.30864永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.08000 16.12000 -0.04000 -0.24814永豐主流品牌基金 12.80000 12.93000 -0.13000 -1.00541永豐永豐基金 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-0.14000 -0.72054兆豐國際綠鑽基金 7.19000 7.23000 -0.04000 -0.55325兆豐國際豐台灣基金 26.11000 26.18000 -0.07000 -0.26738兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39350 12.39300 0.00050 0.00403合庫台灣基金 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000合庫全球新興市場基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26820 10.26790 0.00030 0.00292安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.80880 9.80760 0.00120 0.01224安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12000 10.11820 0.00180 0.01779安聯中國東協基金 12.55000 12.60000 -0.05000 -0.39683安聯中國策略基金 11.75000 11.86000 -0.11000 -0.92749安聯中華新思路基金-人民幣 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051安聯中華新思路基金-美元 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397安聯中華新思路基金-新臺幣 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931安聯台灣大壩基金 15.94000 16.00000 -0.06000 -0.37500安聯台灣科技基金 24.84000 25.01000 -0.17000 -0.67973安聯台灣貨幣市場基金 12.38580 12.38530 0.00050 0.00404安聯台灣智慧基金 18.58000 18.63000 -0.05000 -0.26838安聯四季回報債券組合基金 14.70360 14.67370 0.02990 0.20377安聯四季成長組合基金-美元 9.34000 9.41000 -0.07000 -0.74389安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.89100 10.86800 0.02300 0.21163安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.83700 11.81290 0.02410 0.20401安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.96000 9.93870 0.02130 0.21431安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77670 9.75680 0.01990 0.20396安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.47900 10.45920 0.01980 0.18931安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.11150 10.09330 0.01820 0.18032安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 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-柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.02830 10.02200 0.00630 0.06286柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.68720 11.67220 0.01500 0.12851柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.21980 10.20630 0.01350 0.13227柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.18040 10.16760 0.01280 0.12589柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.97170 7.96150 0.01020 0.12812柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39600 9.38360 0.01240 0.13215柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.17770 10.16490 0.01280 0.12592柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.05120 10.03810 0.01310 0.13050柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.19640 10.18350 0.01290 0.12668柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.04140 10.02850 0.01290 0.12863柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.40170 10.38860 0.01310 0.12610柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.00000 10.99180 0.00820 0.07460柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.56530 10.55840 0.00690 0.06535柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.14800 10.14000 0.00800 0.07890柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.99000 9.98260 0.00740 0.07413柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93970 9.93310 0.00660 0.06644柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.14050 10.13290 0.00760 0.07500柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.05720 10.05050 0.00670 0.06666柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.59000 16.60000 -0.01000 -0.06024柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.15000 15.21000 -0.06000 -0.39448柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.03260 13.03660 -0.00400 -0.03068柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.80320 8.80590 -0.00270 -0.03066柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.09460 10.12130 -0.02670 -0.26380柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.16200 10.18720 -0.02520 -0.24737柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.14790 10.17610 -0.02820 -0.27712柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.13660 10.16330 -0.02670 -0.26271柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.09460 10.12130 -0.02670 -0.26380柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.16200 10.18720 -0.02520 -0.24737柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.14790 10.17610 -0.02820 -0.27712柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.13660 10.16330 -0.02670 -0.26271柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.93050 9.95500 -0.02450 -0.24611柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.20000 19.40000 -0.20000 -1.03093國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.71000 20.31000 0.40000 1.96947國泰大中華基金 16.21000 16.29000 -0.08000 -0.49110國泰小龍基金 12.48000 12.58000 -0.10000 -0.79491國泰中小成長基金 35.84000 36.10000 -0.26000 -0.72022國泰中國內需增長基金台幣級別 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47150 0.47140 0.00010 0.02121國泰中國內需增長基金美元級別 0.46400 0.46390 0.00010 0.02156國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04900 2.04840 0.00060 0.02929國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05820 10.06010 -0.00190 -0.01889國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.77300 9.77480 -0.00180 -0.01841國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31140 0.31150 -0.00010 -0.03210國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.71380 10.71290 0.00090 0.00840國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64540 1.64660 -0.00120 -0.07288國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.03790 11.04270 -0.00480 -0.04347國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34630 0.34640 -0.00010 -0.02887國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48630 0.48600 0.00030 0.06173國泰中港台基金台幣級別 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000國泰中港台基金美元級別 0.38950 0.38950 0.00000 0.00000國泰台灣計量基金 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014國泰台灣貨幣市場基金 12.32920 12.32890 0.00030 0.00243國泰平?基金 23.08000 23.16000 -0.08000 -0.34542國泰全球永利貨幣市場基金 12.87940 12.88050 -0.00110 -0.00854國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.32000 0.04000 0.32468國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40740 0.40630 0.00110 0.27074國泰全球資源基金 5.89000 5.86000 0.03000 0.51195國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25870 0.25870 0.00000 0.00000國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35600 0.35660 -0.00060 -0.16826國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34210 0.34270 -0.00060 -0.17508國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36650 0.36710 -0.00060 -0.16344國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40670 0.40670 0.00000 0.00000國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.06680 2.07230 -0.00550 -0.26541國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.27810 10.31070 -0.03260 -0.31618國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.27820 10.31080 -0.03260 -0.31617國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.31900 0.32010 -0.00110 -0.34364國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31850 0.31960 -0.00110 -0.34418國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41860 0.41910 -0.00050 -0.11930國泰亞洲成長基金台幣級別 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779國泰亞洲成長基金美元級別 0.28040 0.28100 -0.00060 -0.21352國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.15000 15.22000 -0.07000 -0.45992國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46930 0.47150 -0.00220 -0.46660國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994國泰科技生化基金 26.30000 26.43000 -0.13000 -0.49187國泰紐幣2021保本基金 11.07080 11.07790 -0.00710 -0.06409國泰紐幣八年期保本基金 11.36660 11.37290 -0.00630 -0.05539國泰紐幣保本基金 11.47070 11.47190 -0.00120 -0.01046國泰高科技基金 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763國泰國泰基金 17.27000 17.38000 -0.11000 -0.63291國泰富時中國A50基金 16.34000 16.19000 0.15000 0.92650國泰策略高收益債券基金A 10.05050 10.04190 0.00860 0.08564國泰策略高收益債券基金B 8.25570 8.24860 0.00710 0.08608國泰新興市場基金 9.02000 9.09000 -0.07000 -0.77008國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98990 1.98670 0.00320 0.16107國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48060 1.47820 0.00240 0.16236國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31230 0.31200 0.00030 0.09615國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32640 0.32600 0.00040 0.12270國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23250 0.23230 0.00020 0.08610國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.13920 10.12870 0.01050 0.10367國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53530 7.52750 0.00780 0.10362國泰價值卓越基金 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31830 0.31820 0.00010 0.03143國泰豐益債券組合基金 11.83340 11.82450 0.00890 0.07527第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07230 10.06690 0.00540 0.05364第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.92270 9.91850 0.00420 0.04235第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.07230 10.06690 0.00540 0.05364第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.92270 9.91850 0.00420 0.04235第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38990 10.38920 0.00070 0.00674第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11270 10.11150 0.00120 0.01187第一金大中華基金 18.04000 18.06000 -0.02000 -0.11074第一金小型精選基金 24.66000 24.78000 -0.12000 -0.48426第一金中國世紀基金 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841第一金中國世紀基金-人民幣 12.38000 12.32000 0.06000 0.48701第一金中概平衡基金 19.43000 19.37000 0.06000 0.30976第一金台灣貨幣市場基金 15.11710 15.11650 0.00060 0.00397第一金全家福貨幣市場基金 176.36500 176.35800 0.00700 0.00397第一金全球大趨勢基金 18.78000 18.86000 -0.08000 -0.42418第一金全球不動產證券化基金A 8.02870 8.03570 -0.00700 -0.08711第一金全球不動產證券化基金B 6.08200 6.08730 -0.00530 -0.08707第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59830 9.63000 -0.03170 -0.32918第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30980 10.34380 -0.03400 -0.32870第一金全球高收益債券基金A 14.01920 14.01660 0.00260 0.01855第一金全球高收益債券基金A-美元 8.97730 8.97620 0.00110 0.01225第一金全球高收益債券基金B 9.63820 9.63640 0.00180 0.01868第一金全球高收益債券基金B-美元 8.18260 8.18170 0.00090 0.01100第一金亞洲科技基金 14.28000 14.32000 -0.04000 -0.27933第一金亞洲新興市場基金 10.91000 11.00000 -0.09000 -0.81818第一金店頭市場基金 7.71000 7.66000 0.05000 0.65274第一金創新趨勢基金 14.97000 15.00000 -0.03000 -0.20000第一金電子基金 21.91000 22.03000 -0.12000 -0.54471統一大中華中小基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000統一大滿貫基金 22.26000 22.39000 -0.13000 -0.58062統一大龍印基金 14.49000 14.57000 -0.08000 -0.54907統一大龍騰中國基金 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000統一中小基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99550 9.99170 0.00380 0.03803統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86750 9.86760 -0.00010 -0.00101統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95030 9.95050 -0.00020 -0.00201統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.29520 10.29120 0.00400 0.03887統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.10970 10.10980 -0.00010 -0.00099統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.20810 10.20830 -0.00020 -0.00196統一台灣動力基金 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265統一全天候基金 71.19000 71.16000 0.03000 0.04216統一全球債券組合基金 11.82470 11.81070 0.01400 0.11854統一亞太基金 22.84000 22.77000 0.07000 0.30742統一亞洲大金磚基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000統一奔騰基金 40.59000 40.63000 -0.04000 -0.09845統一強棒貨幣市場基金 16.52790 16.52740 0.00050 0.00303統一強漢基金 18.03000 18.13000 -0.10000 -0.55157統一統信基金 23.94000 24.04000 -0.10000 -0.41597統一黑馬基金 41.48000 41.55000 -0.07000 -0.16847統一新亞洲科技能源基金 14.96000 14.99000 -0.03000 -0.20013統一新興市場企業債券基金-月配型 9.19050 9.18040 0.01010 0.11002統一新興市場企業債券基金-累積型 10.37600 10.36450 0.01150 0.11096統一經建基金 31.45000 31.63000 -0.18000 -0.56908統一龍馬基金 47.74000 48.02000 -0.28000 -0.58309野村ｅ科技基金 14.15000 14.16000 -0.01000 -0.07062野村中小基金 34.18000 34.26000 -0.08000 -0.23351野村中國機會基金 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220野村巴西基金 4.75000 4.72000 0.03000 0.63559野村日本基金 10.12000 9.98000 0.14000 1.40281野村台灣高股息基金 16.97000 17.21000 -0.24000 -1.39454野村台灣運籌基金 25.07000 25.24000 -0.17000 -0.67353野村平?基金 15.26000 15.34000 -0.08000 -0.52151野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.99000 14.05000 -0.06000 -0.42705野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059野村全球生技醫療基金 16.11000 16.41000 -0.30000 -1.82815野村全球品牌基金 19.21000 19.33000 -0.12000 -0.62080野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.98770 8.97170 0.01600 0.17834野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.58480 11.56420 0.02060 0.17814野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.77970 10.75800 0.02170 0.20171野村全球氣候變遷基金 7.18000 7.20000 -0.02000 -0.27778野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.34000 12.44000 -0.10000 -0.80386野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.62000 16.74000 -0.12000 -0.71685野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.33000 9.39000 -0.06000 -0.63898野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.02520 10.01860 0.00660 0.06588野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.73330 9.72360 0.00970 0.09976野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.96770 9.95970 0.00800 0.08032野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.51460 9.51450 0.00010 0.00105野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.90730 9.90670 0.00060 0.00606野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.55160 9.54290 0.00870 0.09117野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.06710 10.05710 0.01000 0.09943野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.47180 10.46530 0.00650 0.06211野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.74420 9.74410 0.00010 0.00103野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.13500 10.13430 0.00070 0.00691野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.85270 9.84360 0.00910 0.09245野村成長基金 23.71000 23.83000 -0.12000 -0.50357野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.40000 8.46000 -0.06000 -0.70922野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.96000 11.04000 -0.08000 -0.72464野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48540 9.48380 0.00160 0.01687野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.44490 9.43270 0.01220 0.12934野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.51170 12.50960 0.00210 0.01679野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.55310 10.53950 0.01360 0.12904野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.34040 10.33730 0.00310 0.02999野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.22200 10.23430 -0.01230 -0.12018野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.20600 10.21830 -0.01230 -0.12037野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31320 10.32560 -0.01240 -0.12009野村泰國基金 33.81000 33.56000 0.25000 0.74493野村高科技基金 7.24000 7.25000 -0.01000 -0.13793野村貨幣市場基金 16.13320 16.13270 0.00050 0.00310野村新馬基金 14.78000 14.85000 -0.07000 -0.47138野村新興高收益債組合基金-月配型 8.53170 8.51340 0.01830 0.21496野村新興高收益債組合基金-累積型 11.28530 11.26110 0.02420 0.21490野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.37000 6.42000 -0.05000 -0.77882野村精選貨幣市場基金 12.02580 12.02570 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.66000 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12.99540 12.97220 0.02320 0.17884凱基台商天下基金 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428凱基台灣精五門基金 18.91000 18.97000 -0.06000 -0.31629凱基亞太高股息基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846凱基亞洲四金磚基金 13.50000 13.52000 -0.02000 -0.14793凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.73900 9.73170 0.00730 0.07501凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950凱基凱旋貨幣市場基金 11.46310 11.46270 0.00040 0.00349凱基開創基金 18.43000 18.51000 -0.08000 -0.43220凱基雲端趨勢基金 14.30000 14.37000 -0.07000 -0.48713凱基新興市場中小基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.38160 10.38040 0.00120 0.01156凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06650 9.06550 0.00100 0.01103凱基新興趨勢ETF組合基金 6.75000 6.75000 0.00000 0.00000凱基資源國基金 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287凱基護城河基金-台幣計價A 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463凱基護城河基金-美元計價B 10.22510 10.26020 -0.03510 -0.34210富邦上証180基金 27.57000 27.18000 0.39000 1.43488富邦大中華成長基金 5.28000 5.33000 -0.05000 -0.93809富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.32000 10.45000 -0.13000 -1.24402富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.20000 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0.00000華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030華南永昌物聯網精選基金 8.56000 8.64000 -0.08000 -0.92593華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.96370 7.95690 0.00680 0.08546華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.02900 10.04380 -0.01480 -0.14735華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.15890 10.15620 0.00270 0.02658華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.16760 10.15890 0.00870 0.08564華南永昌前瞻科技基金 11.66000 11.75000 -0.09000 -0.76596華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09000 16.08950 0.00050 0.00311華南永昌龍盈平?基金 15.37040 15.48990 -0.11950 -0.77147華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84480 11.84440 0.00040 0.00338華頓中小型基金 18.20000 18.38000 -0.18000 -0.97933華頓中國多重機會平?基金 10.14140 10.12520 0.01620 0.16000華頓台灣基金 16.71000 16.87000 -0.16000 -0.94843華頓平安貨幣市場基金 11.43290 11.43260 0.00030 0.00262華頓全球時尚精品基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444華頓全球高收益債券基金A 12.61720 12.62020 -0.00300 -0.02377華頓全球高收益債券基金B 9.05920 9.06130 -0.00210 -0.02318華頓全球黑鑽油源基金 6.21000 6.17000 0.04000 0.64830華頓新興亞太債券基金A 10.78920 10.78580 0.00340 0.03152華頓新興亞太債券基金B 9.07280 9.06990 0.00290 0.03197匯豐中小基金 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.43350 2.43540 -0.00190 -0.07802匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.10990 12.11820 -0.00830 -0.06849匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37510 0.37540 -0.00030 -0.07991匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.59450 10.60480 -0.01030 -0.09713匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.25830 10.26830 -0.01000 -0.09739匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.48140 10.49040 -0.00900 -0.08579匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.14420 10.15290 -0.00870 -0.08569匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.21900 10.22840 -0.00940 -0.09190匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.91340 9.92250 -0.00910 -0.09171匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459匯豐中國科技精選基金(美元) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942匯豐中國動力基金(人民幣) 2.65000 2.66000 -0.01000 -0.37594匯豐中國動力基金(台幣) 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 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10.05000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000新光國家建設基金 22.06000 22.10000 -0.04000 -0.18100新光創新科技基金 13.92000 13.98000 -0.06000 -0.42918新光福運平?基金 14.90190 14.99450 -0.09260 -0.61756新光澳幣十年期保本基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000新光澳幣保本基金 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.73000 10.89000 -0.16000 -1.46924瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.51000 10.68000 -0.17000 -1.59176瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.77000 10.94000 -0.17000 -1.55393瑞銀全球創新趨勢基金 5.46000 5.51000 -0.05000 -0.90744瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.27980 13.24890 0.03090 0.23323瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.47440 9.45240 0.02200 0.23275群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45380 10.45310 0.00070 0.00670群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34850 10.34700 0.00150 0.01450群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.09470 10.11170 -0.01700 -0.16812群益大中華雙力優勢基金-美元 8.00310 8.01650 -0.01340 -0.16716群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521群益大印度基金-人民幣 10.23020 10.20970 0.02050 0.20079群益大印度基金-美元 10.20050 10.17980 0.02070 0.20334群益大印度基金-新臺幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.78830 9.85390 -0.06560 -0.66573群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00790 10.07480 -0.06690 -0.66403群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.60460 9.66900 -0.06440 -0.66605群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.26860 9.33060 -0.06200 -0.66448群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.19000 -0.06000 -0.65288群益中小型股基金 31.82000 32.02000 -0.20000 -0.62461群益中國金采平?基金A（累積型－人民幣） 9.39520 9.39540 -0.00020 -0.00213群益中國金采平?基金A（累積型－美元） 9.24690 9.24700 -0.00010 -0.00108群益中國金采平?基金A（累積型－新台幣） 9.07780 9.07730 0.00050 0.00551群益中國金采平?基金B（月配型－人民幣） 9.08800 9.08820 -0.00020 -0.00220群益中國金采平?基金B（月配型－美元） 8.94430 8.94440 -0.00010 -0.00112群益中國金采平?基金B（月配型－新台幣） 8.78090 8.78040 0.00050 0.00569群益中國高收益債券基金-人民幣 10.48000 10.47810 0.00190 0.01813群益中國高收益債券基金-美元 10.31360 10.31150 0.00210 0.02037群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52850 10.52570 0.00280 0.02660群益中國新機會基金-人民幣 8.26590 8.22760 0.03830 0.46551群益中國新機會基金-美元 9.70240 9.65730 0.04510 0.46700群益中國新機會基金-新臺幣 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867群益台股指數基金 12.45200 12.56000 -0.10800 -0.85987群益平?王基金 18.29550 18.30360 -0.00810 -0.04425群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.21000 6.22000 -0.01000 -0.16077群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.96110 9.94460 0.01650 0.16592群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.13260 8.11920 0.01340 0.16504群益全球關鍵生技基金-美元 12.77720 12.98610 -0.20890 -1.60864群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.19000 13.40000 -0.21000 -1.56716群益印巴雙星基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315群益印度中小基金-人民幣 10.36600 10.35790 0.00810 0.07820群益印度中小基金-美元 9.74750 9.73970 0.00780 0.08008群益印度中小基金-新臺幣 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482群益多利策略組合基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826群益多重收益組合基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959群益多重資產組合基金 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222群益安家基金 17.40200 17.44640 -0.04440 -0.25449群益安穩貨幣市場基金 15.95380 15.95330 0.00050 0.00313群益亞太中小基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217群益亞太新趨勢平衡基金 15.36000 15.35000 0.01000 0.06515群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.11370 10.10790 0.00580 0.05738群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.52310 8.51830 0.00480 0.05635群益店頭市場基金 67.19000 67.27000 -0.08000 -0.11892群益東方盛世基金 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942群益東協成長基金-人民幣 10.67380 10.70070 -0.02690 -0.25139群益東協成長基金-美元 9.93440 9.95920 -0.02480 -0.24902群益東協成長基金-新臺幣 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098群益長安基金 18.51000 18.76000 -0.25000 -1.33262群益美國新創亮點基金-美元 10.26040 10.41800 -0.15760 -1.51277群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.37000 10.53000 -0.16000 -1.51947群益真善美基金 15.66490 15.72590 -0.06100 -0.38790群益馬拉松基金 84.79000 85.01000 -0.22000 -0.25879群益深証中小板基金 15.77000 15.33000 0.44000 2.87019群益創新科技基金 23.14000 23.39000 -0.25000 -1.06883群益華夏盛世基金-人民幣 7.43070 7.40570 0.02500 0.33758群益華夏盛世基金-美元 7.34090 7.31610 0.02480 0.33898群益華夏盛世基金-新臺幣 12.67000 12.63000 0.04000 0.31671群益奧斯卡基金 20.00000 20.13000 -0.13000 -0.64580群益新興大消費基金 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645群益新興金鑽基金 7.24000 7.26000 -0.02000 -0.27548群益葛萊美基金 17.12000 17.28000 -0.16000 -0.92593群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.65380 9.71800 -0.06420 -0.66063群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.74480 9.76640 -0.02160 -0.22117群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.47160 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